Kategori: Analiz Eğitim

Traderler işlem yaparken çoğu zaman grafiklerde çeşitli formasyonlar arar ve farklı indikatörlere dikkat ederler. Bu yazımızda ise Altın Üçgen ismi verilen dipten alım formasyonunun ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini inceleyeceğiz.

---

Altın Üçgen: Dipten alım formasyonu

Altın üçgen formasyonu, aslında bir birine bağlı olan iki işlem düzeni şeklinde görülüyor.

İlk formasyon türünde (Formasyon 1) bir günlük grafikte görülen bir onay sinyali var. Eğer mükemmel bir şekilde işlem görürse ortalama yüzde 23’lük bir yükselişi var. Başarısız olma oranı ise yüzde 29. Yani, bu formasyona göre işlem yapanların kayıp yaşama ihtimali yüzde 29.

İkinci formasyonda (eğer Formasyon 1 gerçekleşmezse) üç hafta boyunca gerçekleşen bir giriş sinyaline sahip. Burada ise ortalama yüzde 15’lik bir yükseliş var. Ayrıca buradaki işlemlerin de kayıpla sonuçlanma oranı yüzde 49 civarında.

Bir de Formasyon 1’in basitleştirilmiş bir versiyonu daha var. Burada işlemlere verilen destek ise ortalama yükseliş oranı yüzde 28’e (yüzde 23’den) çıkıyor. Ayrıca yukarıda bahsedilen yüzde 29 başarısız olma oranı da yüzde 17’ye düşüyor.

İlgili – Bitcoin severlerin bilmesi gereken 5 düşüş yönlü mum formasyonu

Altın Üçgen’in (Golden Triangle) geliştirilmesi

Altın Üçgen olarak adlandırdığımız bu formasyonun tam ismi “Armchair Investor Golden Triangle”. Charlotte Hudgin tarafından geliştirilen formasyon bir dipten alım stratejisi. Formasyona bu ismin verilmesinin sebebi ise grafiklerde oluşan üçgen.

Fiyat burada ilk önce altın üçgende yükseliyor, ardından bir geri çekilme var ve sonra da toparlanarak yeni bir zirve oluşturuyor.

Altın Üçgen: Formasyon 1

Şimdi de Altın Üçgen Formasyon 1’in nasıl gerçekleştiğine bakalım. Resimdeki göstergelerin anlamları şöyle:

Çizgi D: 50 günlük SMA.
Çizgi H: 50 günlük hacim SMA.
A ve C noktaları: İlk ve ikinci dip seviyeleri.
B: A ve C arasındaki en yüksek zirve ve pivot olarak da adlandırılıyor.

Formasyon nasıl gerçekleşir:

1. Fiyat ise hareketli ortalama (SMA) arasındaki ara açılır (G)
2. Fiyat pivot seviyesine (B) yükseliyor ve ardından da geri çekilir (C). Önceki yükselişin (A’dan B’ye) bir bölümü kadar.
3. Geri çekilme sırasında hacim de düşmeli (E). Eğer sadece 2-3 gün düşerse yüksek hacim kabul edilebilir.
4. B’den C’deki SMA’ya düşüş iki ile dört hafta sürmeli.
5. C’de SMA’nın altına geçiş olmalı ancak aynı gün üzerinde kapanış gerçekleşir.
6. Bu bahsedilen 4-5 durum gerçekleştiğinde “fiyat onayı” almış olursunuz.
7. Fiyat onayından sonra hacim onayı arayın.
8. Fiyat onayı olduğu gün hacim de son dört günden daha yüksek (F) olmalı.
9. Fiyat onayından sonra hacim de hacimdeki 50 günlük SMA’nın (H çizgisi) üzerinde olmalı.
10. Bir sonraki gün açılışta alım yapın.
11. Stop loss emirini alım fiyatının yüzde 6 daha aşağısında açın.

Altın Üçgen: Formasyon 2

Eğer Formasyon 1 gerçekleşmezse, Hudgin başka bir formasyon sunuyor. Burada Çizi E fiyatın 50 günlük SMA’sı ve çizgi F ise hacim için olan 50 günlük SMA.

Burada A noktası fiyatın SMA’ya ilk defa dokunduğu seviye. Formasyon 1’deki gibi ancak hacim onay vermiyor. Yani buradaki hacim, önceki 4 günün hacminden ve hareketli ortalamadan daha aşağıda. İkisi de oyunu bozuyor.

B noktası ise SMA’nın altında kapanış gösteriyor. C noktası ise alım sinyali.

Formasyon şu şekilde gerçekleşir:

1. Fiyat onayı için fiyatın 50 SMA’ya ya da altına düşmesi ve daha sonra üzerine kapanışı (A ve C) gerekiyor.
2. Daha sonra önceki günden yüksek bir fiyatı bekleyin (B ya da C). Fiyat SMA’nın üzerine çıkınca onay vermiş oluyor.
3. Ardından hacim onayı arayın (aynı gün ya da bir sonraki gün gerçekleşebilir. Fiyatın hala SMA’nın üzerine olduğu sırada.)
4. Hacim onayı için kendi 50 SMA’nın ve önceki dört günün üzerine çıkması (burada sadece C/D uyuyor) gerekiyor. Bununla da hacim onayı da almış olursunuz.
5. Eğer hacim onayı öncesi fiyat 50 SMA’nın altında kapanırsa o zaman yeni bir fiyat ve hacim onayı beklemeniz gerekiyor.
6. Bu formasyon da 3 hafta boyunca gerçekleşiyor. Yoksa başka bir yere bakın.
7. Bu şartlar gerçekleştikten sonraki gün açılışta alım yapın.
8. Stop loss emirini alım fiyatının yüzde 6 daha aşağısında açın.

Kaynak