Kripto para ve Bitcoin alım satım sinyallerini tespit etmek için kullanılan birçok teknik gösterge vardır. Bu teknik göstergelerden birisi de Awesome Osilatörü. Haberin içeriğinde uzun dönemli Awesome Osilatöründeki değişimi görüyoruz.
Bitcoin alım ve satım sinyaller için teknik analiz
Finansal teknik analizlerinde ilgili finansal varlığın fiyatlarının alım yada satım sinyallerini tespit etmek için kullanılan çeşitli osilatörler vardır. Bu osilatörler sayesinde ilgili finansal varlığın fiyatlarındaki trend değişimleri de tespit edilebilir. Örneğin fiyatları düşüş (artış) trendine girmiş olan bir kripto paranın fiyatlarının ne zaman artmaya (azalmaya) başlayacağı tahmin edilebilir.
Bitcoin ve kripto para piyasalarında sıklıkla duyduğumuz osilatörlerden bazıları MACD ve RSI osilatörleridir. Birçok kripto para borsası, fiyat göstergelerinde bu değerleri hesaplamak için sekmeler barındırmaktadır.
Bu haberimizde CoinDesk’ten Sebastian Sinclair’in okuyucuları ile paylaştığı “Awesome Oscilatörünü” siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. Awesome Osilatörü (AO) basit bir formülle hesaplanıyor:
Medyan Fiyatı = (Yüksek Fiyat + Düşük Fiyat)/2
AO =SMA (Medyan Fiyatı, 5)-SMA(Medyan Fiyatı, 34)
SMA: Basit Hareketli Ortalama
Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu hesaplamaları sizin adınıza bilgisayar gerçekleştiriyor.
Aşağıdaki grafikte Bitcoin için hesaplanmış AO grafiğini görüyoruz. Grafik haftalık ortalama Bitcoin fiyatlarını yansıtmaktadır.
Yukarıdaki grafik “saucer” ve “ikiz zirve” diye iki önemli form oluşturuyor.
Saucer, histogram değerleri sıfırın üstünde ise alım sinyali veriyor. Bir Saucer alım sinyali için histogram çizgileri sıfırın üstünde olmalı, iki histogram çizgisi kırmızı iken üçüncüsünün yeşil ve diğer ikisinden yüksek olması gerekiyor.
Bitcoin 17 Temmuz-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında saucer formu oluşturmuş ve alım sinyali vermişti. Sonrasında da Bitcoin, 20 bin dolara doğru tarihi boğa koşusuna başlamıştı.
Eğer “İkiz Zirve” sıfırın altında oluşuyorsa alım sinyali oluşturabilir. İkinci zirvenin sıfıra yakın olması gerekiyor. Yukarıdaki grafikte Aralık 2018’de ikiz zirveler oluşmaya başladığını görüyoruz.
Aşağıdaki grafikte Bitcoin için güncel Awesome Osilatörünü görüyoruz.
İlk bölümde geleneksel Temel Analizden bahsetmiştik. Bugün kripto para ekosistemindeki Temel Analiz hakkında bilgilendirmeler yapmaya başlayacağız. Yani kripto temel analizi nedir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız
Merkezsiz finans alanı son bir ayda katlanarak büyüdü. Veriler, çoğu Ethereum’un olmak üzere, DeFi market cap değerinin 13 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Yalnız altı ay önce bu değer yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde idi.(daha&helliip;)
Golden cross nedir ve neden önemlidir? Bunun zıddı olan death cross teknik analistlerin değer verdiği, üzerine görüş bina ettiği formasyonların başında gelir.
Golden Cross nedir? Temel analiz
Kısaca, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesmesi yani üzerine çıkmasına denir. Peki neden önemlidir? Çünkü kesişim aşağı yönlü hareketlerin sonlandığını, o coinde yükseliş döngüsünün yüksek ihtimalle açılmış olduğunu belirtir. Bir diğer özelliği ise fiyat grafiğinin altında gerçekleşmesidir.
Herhangi bir fiyat grafiğini açın, 50 MA ve 200 MA’yı ekleyin. Grafikte geçmişe doğru ilerleyin ve düşüş bölgesini bulun. Kabaca şöyle bir görüntü bulacaksınız: 200 MA en üstte, onun altında 50 MA onun altında ise fiyat grafiği yani mum çubukları. Grafiği yavaş yavaş zaman oku yönünde ilerletin. Mum çubukları yükselmeye başlayınca grafik önce 50 MA ardından 200 MA çizgisini yukarı kıracak. Artık iki hareketli ortalama çizgisi de grafiğin altında. Boğa sezonunun geldiğini doğrulamak için artık size lazım olan tek şey golden cross. Yani 200 MA’nın en alta düştüğü an. Çoğu uzun vadeli teknik analistler golden crossu gördüğünde LONG emir yani alım emri girer.
Bu işaretlerin tam tersi de death cross olarak adlandırılır ve güçlü bir düşüş göstergesidir. Yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama hattını aşağı yönlü kırar. Bahsi geçen kesişim fiyat grafiğinin üstünde gerçekleşecektir. Bu ise apaçık bir düşüş göstergesidir. Kaldıraçlı bir platformda işlem yapıyorsanız bu bölgede SHORT işlem açmanız önerilir.
Gloden Gross için hangi zaman grafiğine bakmak gerekir?
1 saatlik grafikteki golden cross kısa vadeli yükseliş trendinin uzun vadeli düşüş trendine baskın çıkması olarak tanımlanır. Pek güvenilmez. 4 saatlik grafikteki golden cross ise yükselme emarelerinin güçlendiğini ve boğaların moral bulduğuna yorumlanır. Golden cross’a işlem açan orta vadeli yatırımcılar 4 saatlik grafikte görmeden işlem açmaz. 1 günlük grafikte meydana gelen cross ise artık baharın geldiğinin müjdecisi hükmündedir.
Piyasada görece güvenilir diyebileceğimiz en tepedeki 35 coine bakarak hangilerinin altın oranı yaptığını araştırdık. Bazılarının grafikleri güçlü yükseliş sinyalleri veriyor. Formasyon ve genel gidişat olarak yükseliş için gerekli olan emareleri taşıdıkları gözleniyor. Ama uyaralım, bunlar sadece gözlem ve emareler. Piyasalar tamamen öngörülebilir olsaydı para kaybeden kimse kalmazdı. Her yatırım risk içerir, tüm göstergeler ve osilatörler yükseliş için alarm verdiğinde bile fiyatlar aşağı yönlü hareket edebilir.
4 Saatlik grafikte Golden Cross yapan coin örnekleri
En büyük 35 coinden bir kısmı golden cross yapmış bir kısmı ise yapmaya çok yaklaşmış.
EOS (EOS / VB)
VERGE (XVG / BTC)
SIA (SC / BTC)
Aşağıda EOS’un yaptığı golden cross’u rahatlıkla görebilirsiniz.
Mavi hat 50 EMA – Mor hat 200 EMA
Bu listeye ilaveten Ripple (XRP) ve Stellar (XLM) da golden cross yapan coinler arasında. Lakin şöyle bir durum var ki, bu iki kripto para da golden crossu gerçekleştirdikten sonra büyük bir düzeltme hareketi yaptılar. Fiyat grafikleri 55 MA ve 200 MA arasında düştü. Sağlıklı bir boğa döngüsünde en altta 200 MA ortada 55 MA en üstte ise mum çubukları yani fiyat grafiği olmalı. O yüzden bu iki coin hakkında şu an çok olumlu bir izlenim yok.
Bu ikisi arasından örnek olarak Ripple’ı verelim. XRP/BTC 4 saatlik grafikte 21 Eylül’de yaptığı görülüyor. Ardından grafik Fib 61.8 seviyesine kadar geri çekildi ve iki önemli hareketli ortalama hattının arasına girdi. Fib 61.8 geri dönüşler için sıkça karşılaşılan bir düzeltme seviyesidir. Fiyatların bu kadar geri çekilmesi grafiğin buradan yukarı dönmesi halinde normal karşılanmalı.
4 Saatlik grafikte Golden Cross yapmaya çok yaklaşan örnek coinler
Henüz golden cross yapmamış ama yapmaya çok yaklaşmış coinlerden de bahsetmek gerekir. Elbette bu kriteri yerine getiren sadece en büyük 35 coin arasından seçimimizi yaptık. İşte yakın gelecekte güzel haber alma olasılığımızın yüksek olduğu coinler:
Ontoloji (ONT / BTC)
SİMGESİ (ICX / BTC)
QTUM (QTUM / BTC)
Bu üçü son derece yaklaşan coinler. Bu üçü kadar olmasa da yoluna emin adımlarla ilerleyen 3 coin daha var ki onlar: IOTA (MIOTA), Ethereum (ETH) and Cardano (ADA)
Peki en büyük 3 coin arasında analistlerce en tehlikeli formasyonlardan biri olarak kabul edilen death cross yapan yok mu? Görebildiğimiz kadarıyla iki tane var. Onlar da Lisk (LSK) ve Dash (DASH). Monero (XMR) ise death crossa çok yaklaşmış durumda.
Bitcoin 4 saatlik grafiği uzun bir aradan sonra 2 gün önce yani 8 Ekim günü golden cross yapmayı başardı. Gördüğünüz gibi golden cross fiyat grafiğinin hemen altında yer alıyor. Fiyat değeri ve diğer iki hat birbirlerine çok yakın. 200 EMA’nın aşağı doğru, fiyat grafiğinin ise üste doğru ilerleyerek ayrışması ve bu sayede golden crossun sağlıklı olduğunun ispatı gerekiyor. Umarız üç değer de bu seviyeden ayrışmaya başlar.
RSI nasıl kullanılır? Göreceli Güç Endeksi (RSI) J. Welles Wilder’ın 1973 yılında ‘Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar’ başlıklı kitabında yer aldı ve dünya çapında popüler bir teknik analiz aracı haline geldi.
İlk defa Eylül 2015’te kullanılan Bitcoin Bart Simpson modeli söylemi daha sonraki dönemde kripto para sevdalıları tarafından kabul görmeye başladı. Peki, bu terim ne anlama geliyor ve neyi tabir etmek için kullanılıyor?
Bitcoin Bart Simpson Modeli nedir?
Hepinizin hatırlayacağı üzere Bart, meşhur Amerikan çizgi dizisi The Simpsons’lardaki evin küçük, haşarı çocuğu. Bitcoin ile Bart Simpson’un aynı cümlede geçmesinin sebebi ise, Bitcoin fiyat hareketlerinin Bart’ın kafasına benzer bir desen çizmesidir.
Üstteki grafikte de gördüğünüz üzere Bitcoin Bart Simpson modeli oluşurken Bitcoin ilk başta aniden yükselişe geçer. Belli bir süre konsolide olan Bitcoin fiyatları sonrasında ani bir şekilde aşağı doğru kırılma yaşar. Bu desen, daha çok 1 saatlik ve günlük grafiklerde tutarlıdır.
Aşağıdaki grafik 20 Ağustos 2019 ve 9 Eylül 2019 tarihleri arasında 20 günlük BTC hareketlerini kapsıyor. Görüldüğü üzere bu grafikteki işaretlenmiş kısımda tam bir Bitcoin Bart Simpson modeli oluşmuş. Peki, bu desenin oluşmasının arkasında hangi sebepler yatıyor?
Modelin oluşma sebepleri neler?
2017 yılında Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Senenin sonuna doğru başlayan, merkezinde Bitfinex borsası ve Tether’in yer aldığı çöküş bir türlü önlenemedi. Fiyat hareketlerinde Bart Simpson modeli o kadar çok tekrar etmeye başladı ki bunu açıklamaya yönelik iki teori ortaya atıldı.
Bunlardan bir tanesi Wyckoff teorisi idi. Wyckoff fiyat döngüsünde Bitcoin fiyatları toplama, fiyatları yükseltme, dağıtım ve fiyatları düşürme olmak üzere dört temel hareket üzerinde şekilleniyor. (Bitcoin grafiklerinin olmazsa olmazı: Bart formasyonu)
Diğer teori ise manipülasyona dayanıyor. Bitfinex ve Tether, özel olarak tasarladıkları sıçrama botları yardımı ile Bitcoin’in alış ve satış fiyatlarını önceden tayin ederek piyasayı manipüle ediyorlar. Bu model belirli bir deseni ifade ettiği için Bitfinex ile birlikte birçok borsa ve yatırımcı marj ticareti yaparak büyük bir kazanç elde edebiliyor.
Her ne şekilde olursa olsun bu tür desenler bir balinanın, bir kurumun veya bir yatırımcının avantajına kullanılabilir. Volatilitenin kripto para piyasasının doğasında var olduğu gerçeğini göz önünde bulundursak Bitcoin Bart Simpson modeli birçok yatırımcı için kazanç kapısı olabilir.
