Kripto Piyasalarının Gizli Göstergeleri: DeFi Kredi ve Borç Alma Metrikleri

Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.

Santiment analiz platformu, DeFi kredi verme ve borç alma metriklerinin yatırımcılara kripto piyasa döngülerini daha iyi analiz etme konusunda yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Firma ayrıca faiz oranları, borç seviyeleri ve tasfiye olaylarının piyasanın aşırı ısındığını veya dip yaptığını gösteren önemli göstergeler olduğunu belirtti.

Analiz platformu, borçlanma oranları %10 ila %15’in üzerine çıktığında, bunun genellikle aşırı kaldıraç talebi nedeniyle piyasanın zirveye ulaştığını gösterdiğini ortaya koydu. Düşük ve sabit oranların birkaç hafta boyunca devam etmesi ise spekülasyonların azaldığını ve yeniden giriş fırsatlarının oluştuğunu işaret edebilir.

DeFi Kredi ve Borç Alma Metrikleri Kripto Piyasasını Analiz Etmeye Yardımcı Oluyor

Santiment, fiyat hareketlerine veya sosyal duyarlılığa odaklanmak yerine, kredi ve borçlanma verilerinin yatırımcılara piyasa koşulları hakkında benzersiz içgörüler sağlayabileceğini kabul etti. Firma, bu metriklerin yatırımcılara hem aşırı ısınan dönemlerde dikkatli olmaları hem de soğuma dönemlerinde alım fırsatlarını belirlemeleri için yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Analiz platformu, “Paranın Değeri” kavramını öne çıkararak, Aave ve Compound gibi kredi platformlarındaki faiz oranlarının kripto piyasalarındaki sermaye arz ve talebini yansıttığını belirtti. Firma, borçlanma talebi arttığında faiz oranlarının yükseldiğini ve aşırı faiz artışlarının genellikle piyasa zirvelerini işaret ettiğini vurguladı.

Santiment: Kredi ve Borç Alma Metrikleri ile Kripto Piyasalarını Çözümlemek

Santiment, %10-15’in üzerindeki faiz oranlarının aşırı ısınmış koşulları ve piyasa zirvelerini gösterdiğini belirtti. Firma ayrıca düşen faiz oranlarının kaldıraç talebinin azaldığını ve piyasanın soğuduğunu gösterdiğini savundu. Düz oranların birkaç hafta boyunca %3-4 civarında seyretmesi ise spekülasyonun azaldığını ve piyasanın dibe vurduğunu işaret edebilir.

Santiment, “Sokaklarda Kan” olarak adlandırılan tasfiye metriğinin de potansiyel kripto piyasa döngülerini belirleyebileceğini açıkladı. Firma, borç alanların teminat değerlerinin belirlenen eşiğin altına düştüğünde tasfiyenin gerçekleştiğini ve bunun piyasa baskısı yarattığını belirtti. Büyük tasfiye artışlarının ve toplam borç düşüşünün birleşmesi, potansiyel piyasa diplerini işaret edebilir.

Firma ayrıca toplam açık pozisyon metriğinin piyasa analizini geliştirebileceğini belirtti. Bu metrik, açık vadeli işlemlerin toplam değerini ölçer ve fiyat artışları sırasında yüksek açık pozisyonlar aşırı kaldıraç kullanımını ve yaklaşan düzeltmeleri işaret edebilir. Santiment ayrıca, sürekli vadeli işlemler ile spot fiyatlar arasındaki prim farkını gösteren fonlama oranlarının da piyasa analizi için önemli olduğunu ifade etti. Pozitif fonlama oranlarının boğa hissiyatını, negatif fonlama oranlarının ise ayı hissiyatını gösterdiğini ekledi. Santiment’e göre, negatif fonlama oranları genellikle yukarı yönlü hareketlerden önce gelir, çünkü kısa pozisyon tasfiyeleri yükseliş ivmesini artırabilir.